Les prix des produits de base et les mouvements de devises Prédire le prochain mouvement sur les marchés est la clé pour gagner de l'argent dans le commerce, mais mettre ce concept simple dans l'action est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Les traders de forex professionnels savent depuis longtemps que les devises de trading exigent de regarder au-delà du monde de FX. Le fait est que les monnaies sont déplacées par de nombreux facteurs - l'offre et la demande. Politique, taux d'intérêt, croissance économique. etc. Plus précisément, étant donné que la croissance économique et les exportations sont directement liées à une branche de production nationale du pays, il est naturel que certaines monnaies soient fortement corrélées aux prix des produits de base. Les trois principales monnaies ayant les corrélations les plus étroites avec les matières premières sont le dollar australien, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais. D'autres monnaies qui sont également touchés par les prix des matières premières, mais ont une corrélation plus faible sont le franc suisse et le yen japonais. Savoir quelle monnaie est corrélée avec ce que la marchandise peut aider les commerçants à comprendre et à prédire certains mouvements du marché. Ici, nous regardons les devises corrélées avec le pétrole et l'or et vous montrer comment vous pouvez utiliser cette information dans votre négociation. Le pétrole et le dollar canadien Au cours des dernières années, le prix des matières premières a fluctué de façon significative. Le pétrole, par exemple, est passé de 60 par baril en 2006 à un maximum de 147,27 le baril en 2008 avant de plonger en dessous de 40 barils au premier trimestre de 2009 et de passer à plus de 80 en 2011. Une volatilité similaire peut être observée dans le prix d'or. Qui a frappé 1600 une once en juin 2011, puis un nouveau sommet de plus de 1800 une once quelques mois plus tard en août 2011. Avec de nombreux pays dans le monde en récession. La tendance des prix des produits de base peut signifier la différence entre un ralentissement plus profond et une reprise plus rapide. Savoir quelles devises sont touchées par ce que les matières premières vous aidera à prendre des décisions plus éclairées de négociation. Le pétrole est l'un des besoins mondiaux de base - au moins pour l'instant, la plupart des gens dans les pays développés ne peuvent pas vivre sans elle. En Février 2009, le prix du pétrole était près de 70 en dessous de son plus haut historique de 147,27 fixé le 11 Juillet 2008. Un fléchissement des prix du pétrole est un cauchemar pour les producteurs de pétrole. Tandis que les consommateurs de pétrole bénéficient d'un plus grand pouvoir d'achat. Il s'agit d'un changement complet de 180 degrés par rapport à la situation au début de 2008, lorsque les prix record du pétrole ont mis un grand sourire sur les visages des producteurs de pétrole tout en forçant les consommateurs de pétrole à pincer les sous. Il ya plusieurs raisons pour expliquer la chute des prix du pétrole, y compris un dollar plus fort (le prix du pétrole est en dollars) et une demande mondiale plus faible. En tant qu'exportateur net de pétrole. Le Canada est gravement touché par la baisse du pétrole, tandis que le Japon - un important importateur net de pétrole - a tendance à en tirer profit. Entre 2006 et 2009, par exemple, la corrélation entre le dollar canadien et le prix du pétrole était d'environ 80. Sur une base quotidienne, la corrélation peut se briser, mais à long terme elle a été forte parce que la valeur de Le dollar canadien a de bonnes raisons d'être sensible au prix du pétrole. Le Canada est le septième producteur mondial de pétrole brut et continue de grimper dans la liste, la production de sables bitumineux augmentant régulièrement. En 2000, le Canada a surpassé l'Arabie saoudite en tant que fournisseur de pétrole le plus important des États-Unis. À l'insu de beaucoup, la taille des réserves de pétrole Canadas est deuxième seulement à ceux en Arabie saoudite. La proximité géographique entre les États-Unis et le Canada, ainsi que l'incertitude politique croissante au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, font du Canada l'un des endroits les plus souhaitables à partir duquel les États-Unis peuvent importer du pétrole. Mais le Canada ne répond pas seulement à la demande américaine. Les vastes ressources pétrolières du pays commencent à faire l'objet de beaucoup d'attention de la part de la Chine, d'autant plus que le Canada a trébuché sur une nouvelle réserve de pétrole après le reclassement de ses sables bitumineux de l'Alberta à la catégorie économiquement récupérable. (Lire plus dans Peak Oil: Que faire lorsque les puits sont à sec) La figure 1 montre la relation clairement positive entre le pétrole et le huard canadien. En fait, il ne devrait pas surprendre que le prix du pétrole agit réellement comme un indicateur avancé pour l'action de prix de la CADUSD. Étant donné que l'instrument négocié est l'inverse, ou USDCAD, il est important de noter que sur la base de la relation historique, quand les prix du pétrole augmentent, USDCAD tombe et lorsque les prix du pétrole baissent, USDCAD augmente. Figure 1: Un regard sur la corrélation entre le prix du pétrole et l'action de prix dans le CADUSD de janvier 2005 à mars 2009 Le pétrole et l'économie japonaise À l'autre extrémité du spectre est le Japon, qui importe presque tout son pétrole Aux États-Unis qui importe environ 50). À partir de 2011, il est le troisième plus grand importateur net de pétrole derrière les États-Unis et la Chine. Le Japon manque de sources d'énergie domestiques et son besoin d'importer de vastes quantités de pétrole brut, de gaz naturel et d'autres ressources énergétiques, le rend particulièrement sensible à l'évolution des prix du pétrole. Le Japon n'a pas non plus la souplesse nécessaire pour passer à l'énergie nucléaire parce qu'il est un important importateur net d'uranium pour ses centrales nucléaires. Le pétrole a fourni au Japon 49 de ses besoins énergétiques totaux, le charbon avec 20, le nucléaire 13, le gaz naturel 14, l'énergie hydroélectrique 3 et les sources renouvelables à peine 1 Par conséquent, lorsque les prix du pétrole montent en flèche, l'économie japonaise souffre. (Hedge contre la hausse des prix de l'énergie et de diversifier votre portefeuille lire ETFs fournir un accès facile aux produits énergétiques.) Un jeu de pétrole attrayant: CADJPY Regardant cela d'un point de vue net exporterimporter pétrolier, la paire de devises qui surpasse la liste des monnaies à négocier pour exprimer un Le prix du pétrole est le dollar canadien par rapport au yen japonais. La figure 2 illustre la corrélation étroite entre les prix du pétrole et la CADJPY. Plus souvent qu'autrement, les prix du pétrole tendent à être l'indicateur avancé (comme avec USDCAD) pour CADJPY action prix avec un retard notable. Alors que le prix du pétrole a continué de baisser au cours de cette période, le CADJPY a franchi le seuil de 100 pour atteindre un creux de 76. Figure 2: Un regard sur la corrélation entre le prix du pétrole et l'action de prix dans le CADJPY de janvier 2005 à mars 2009 Going for Gold Gold traders peuvent également être surpris d'entendre que le commerce du dollar australien est juste comme l'or commercial à bien des égards. En tant que troisième producteur mondial d'or, le dollar australien a eu une corrélation positive de 84 avec le métal précieux entre 1999 et 2008. D'une manière générale, cela signifie que lorsque le prix de l'or augmente, le dollar australien apprécie également. La proximité de la Nouvelle-Zélande avec l'Australie fait de l'Australie une destination privilégiée pour l'exportation de marchandises néo-zélandaises. Par conséquent, la santé de l'économie néo-zélandaise est étroitement liée à la santé de l'économie australienne, ce qui explique pourquoi le NZDUSD et l'AUDUSD ont eu une corrélation positive au cours de la même période. La corrélation du NZDUSD avec l'or est légèrement inférieure à celle du dollar australien, mais elle est encore forte à 78. Figure 3: Un regard sur la corrélation entre le prix de l'or et l'action de prix dans le NZDUSD de janvier 2005 à mars 2009 A Plus faible, mais toujours importante, est celle des cours de l'or et du franc suisse. La neutralité politique du pays et le fait que sa monnaie était autrefois soutenue par l'or ont fait du franc la devise de prédilection en période d'incertitude politique. De janvier 2006 à janvier 2009, les cours de l'USDCHF et de l'or ont eu une corrélation positive de 77%. Toutefois, la relation s'est quelque peu rompue en septembre 2005, le dollar des États-Unis étant découplé des fluctuations des cours de l'or. (Pour en savoir plus, consultez The Gold Standard Revisited et What Is Wrong With Gold) Devises de trading comme un supplément à la négociation de pétrole ou d'or Pour les commerçants de produits de base expérimentés, il peut également être utile de regarder les devises de négociation comme une alternative ou un supplément à la négociation Produits de base. En plus d'être en mesure de capitaliser sur une perspective similaire (par exemple le pétrole plus élevé), les commerçants peuvent également être en mesure de gagner des intérêts si elles sont sur la marge 2 ou plus avec la plupart des courtiers. Lors de la négociation de devises, vous faites affaire avec des pays, et les pays ont des taux d'intérêt, bien sûr. Par exemple, un commerçant qui aurait acheté l'AUDUSD en mars 2009 pourrait gagner jusqu'à 3 revenus d'intérêts si les taux d'intérêt australiens demeuraient à 3,25 et les taux d'intérêt américains demeurés à 0,25 pour toute l'année. Le 3 vient de prendre Australias taux de la banque centrale, qui est le montant gagné, et en soustrayant les presque 0 taux payés pour court-circuiter le dollar des États-Unis. Il s'agit de taux sans effet de levier, ce qui signifie que, avec un effet de levier de 10 fois. Par exemple, net de toute variation du taux de change, le revenu d'intérêt serait beaucoup plus élevé. L'effet de levier rend également le commerce plus risqué, ce qui signifie que si le commerce tourne contre vous, les pertes seront plus importantes. Dans le même ordre d'idées, si vous avez court-circuité AUDUSD pour exprimer une courte vue d'or, vous finirez par payer des intérêts. Si vous êtes un commerçant de produits de base à la recherche d'un peu d'un changement de l'habituel pro commerce de l'or (par exemple), les devises de produits tels que l'AUDUSD et NZDUSD offrent de bonnes opportunités à regarder. Conclusion Si vous voulez échanger des devises de produits de base, la meilleure façon d'utiliser les prix des produits de base dans votre commerce est de toujours garder un œil sur les mouvements dans le marché du pétrole ou d'or et l'autre œil sur le marché des devises pour voir à quelle vitesse il réagit. En raison de l'impact légèrement différé de ces mouvements sur le marché des devises, il est généralement possible de surmonter un mouvement plus large qui se produit dans le marché des produits de base à celui du marché des devises. Conclusion: Il n'est jamais dommage d'être plus informé sur les prix des produits de base et comment ils conduisent les mouvements de devises. Devises Forex: Paires de produits (USDCAD, USDAUD, USDNZD) Les devises de matières premières sont des devises de pays qui possèdent de grandes quantités de produits de base ou d'autres ressources naturelles . Les ressources naturelles constituent souvent la majorité des exportations des pays, et la force de l'économie peut dépendre fortement des prix de ces ressources naturelles. Les pays riches en ressources naturelles sont la Russie. Arabie Saoudite. Néanmoins, les monnaies de nombreux pays riches en ressources naturelles sont soit réglementées par le gouvernement, soit rarement négociées sur les marchés internationaux. Par conséquent, le commerce des devises de marchandises se concentre généralement sur trois pays qui sont riches en ressources naturelles et disposent également de devises liquides et flottant librement: le Canada, l'Australie et les États-Unis. économie. Basé sur le produit intérieur brut (PIB) par habitant, se vante le septième niveau de vie le plus élevé dans le monde. Le pays est béni avec de grandes quantités de marchandises, y compris le gaz naturel, le bois et le pétrole. L'économie canadienne est donc très sensible aux prix des produits de base. Le Canada bénéficie également de sa situation géographique au nord de la plus grande économie du monde. Par conséquent, l'économie canadienne est également étroitement liée à l'état de l'économie américaine, car une croissance plus faible aux États-Unis peut entraîner une diminution des exportations (pour en savoir plus sur un autre L'investissement canadien, voir Introduction aux fiducies de revenu canadiennes) est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles du monde et possède d'importantes réserves d'or, de fer, de charbon et d'aluminium. L'Australie a également de très grandes fermes qui produisent des marchandises telles que le blé, le boeuf et la laine. Outre les ressources naturelles et les produits agricoles, elle dispose également d'une économie industrielle moderne et d'un grand secteur de services. En dépit de ces avantages économiques, il souffre quelque peu parce qu'il est géographiquement isolé et a une population relativement petite. À la lumière de cela, estime qu'il est nécessaire d'importer de grandes quantités de biens non produits dans le pays. Ces importations peuvent entraîner d'importants déficits commerciaux qui exercent une pression sur le dollar australien. Est une petite nation insulaire bénie avec de nombreuses ressources naturelles et un grand secteur agricole. Ces ressources se traduisent par une forte exposition de l'économie aux prix internationaux des produits de base. Le pays est également extrêmement ouvert au commerce international et aux investissements étrangers et est une destination populaire pour le tourisme. En 2005, la Banque mondiale a nommé le pays le plus favorable aux affaires dans le monde. Facteurs influant sur les mouvements de devises Le principal déterminant du mouvement des devises de marchandises est le prix des marchandises. En règle générale, lorsque le prix des matières premières est élevé, les monnaies des producteurs de matières premières se renforcent également. Lorsque les prix des matières premières sont faibles, les monnaies s'affaiblissent. En période de renforcement des prix des produits de base, les économies des pays producteurs de produits de base augmentent généralement rapidement, ce qui peut conduire à des taux d'intérêt intérieurs élevés. Les taux d'intérêt élevés peuvent rendre ces pays populaires avec le carry trade. Dans lequel les investisseurs vendent des devises à faible rendement et réinvestissent le produit dans des devises à haut rendement. Ces carry trades peuvent conduire les prix des monnaies de production de matières premières plus élevé que ce qu'ils auraient été autrement. Toutefois, lorsque les conditions financières changent, le carry trade peut être inversé très rapidement, ce qui peut entraîner une fuite des capitaux du pays de destination et une baisse rapide de la valeur de la devise. Le commerce des devises Les devises du Canada. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont activement négociées mais sont moins liquides que celles du Royaume-Uni. Ou la zone euro. En outre, comparer les économies des pays producteurs de produits de base à celui des États-Unis peut être difficile, parce que la comparaison n'est pas des pommes aux pommes. En général, les commerçants devraient se concentrer sur la tendance des prix des matières premières pour déterminer si les monnaies du Canada. Australie et sont susceptibles d'augmenter ou de diminuer dans un proche avenir. Dans le cas de l'Australie et les taux d'intérêt relatifs sont également importants parce qu'ils sont des destinations populaires pour le carry trade. Lorsque les taux d'intérêt en Australie ou en Nouvelle-Zélande sont beaucoup plus élevés que ceux d'autres pays comme le Japon. Les investisseurs pourraient employer le carry trade en vendant le yen et en achetant l'australien ou le dollar. Ces métiers aident à augmenter la valeur de l'Australie et les devises. Lorsque les différentiels de taux d'intérêt inverse ou la volatilité du marché invite les commerçants à réduire leurs positions, l'Australie et les devises peuvent rapidement diminuer. Soyez conscient que l'investissement dans des produits de base ou des sociétés productrices de produits de base peut produire une exposition directe aux prix des produits de base. Bien que les monnaies des produits de base se déplacent généralement en parallèle avec les prix des produits de base, les monnaies sont également influencées par des facteurs supplémentaires non liés. Ces facteurs peuvent empêcher les devises de marchandises d'être un jeu pur sur les prix des produits de base. Par conséquent, les individus intéressés par l'exposition des matières premières devraient soigneusement examiner si elles veulent négocier les devises des produits de base ou préfèrent investir directement dans les produits eux-mêmes. Real Time Commodity Futures Prix Disclaimer: Fusion Media aimerait vous rappeler que les données contenues dans ce site N'est pas nécessairement en temps réel ni précis. Tous les CFD (stocks, indices, contrats à terme) et les prix du Forex ne sont pas fournis par les bourses, mais plutôt par les créateurs de marché. Les prix peuvent donc ne pas être exacts et différer du prix réel du marché. Par conséquent, Fusion Media n'assume aucune responsabilité pour les pertes commerciales que vous pourriez subir en raison de l'utilisation de ces données. Fusion Media ou toute personne impliquée avec Fusion Media n'acceptera aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages résultant de la confiance dans les informations, y compris les données, les citations, les graphiques et les signaux buysell contenus dans ce site Web. 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